Treasury Specialist

Job Description

L' Addetto alla Tesoreria è responsabile di intervenire nella gestione amministrativa dei flussi finanziari (pagamenti e incassi) e nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine.

Ha come obiettivi principali:

- gestione delle registrazioni amministrative

- stima dei fabbisogni aziendali di liquidità nei vari momenti dell'anno

- monitoraggio degli investimenti

Qualifications

• Analizzare e valutare gli investimenti e i pacchetti finanziari disponibili sul mercato
• Analizzare il flusso di cassa in entrata e in uscita, verificandone l'andamento continuo
• Effettuare le registrazioni bancarie
• Esaminare gli estratti conto, valutando le condizioni bancarie e la tassazione applicata
• Monitora l'andamento dei mercati finanziari, creando previsioni a breve termine
• Monitora la redditività degli investimenti attraverso il sistema di reporting

Additional Information

• Diploma di ragioneria/Laurea economica o equipollenti
• conoscenza di SAP (plus)
• 1-2 anni di esperienza in ruoli attinenti (plus)
• conoscenza della lingua inglese (B1)