Treasury Specialist

Michael Page

• Gestire operativamente i conti bancari e svolgere le riconciliazioni giornaliere.
• Registrare i movimenti bancari in contabilità e verificare le quadrature con la contabilità generale.
• Monitorare i pagamenti verso fornitori e gli incassi dai clienti, inclusa la relativa contabilizzazione.
• Eseguire pagamenti nazionali e internazionali nel rispetto delle procedure interne e dei requisiti di compliance.
• Gestire i rapporti operativi con gli istituti di credito (CBI, dispositivi bancari, segnalazioni).
• Predisporre report su saldi, disponibilità, movimenti di tesoreria e analisi dell'aging fornitori.
• Contribuire alla preparazione del cash flow, del forecast e all'analisi degli scostamenti.
• Gestire le operazioni di cessione del credito tramite factoring, interfacciandosi con diversi istituti finanziari.
• Analizzare i principali KPI di tesoreria (DSO, DPO, ecc.).
• Collaborare alle attività di pianificazione finanziaria, budgeting e reporting.
• Supportare le chiusure contabili periodiche e i processi di bilancio.
• Fornire supporto durante le attività di revisione contabile.
• Coordinare e gestire i rapporti con interlocutori interni ed esterni, tra cui fornitori, istituti bancari e strutture ospedaliere.

Società di servizi e advisory