Treasury Specialist - Sost maternità - Milano Staz. Centrale

• Ruolo operativo in contesto strutturato con focus su flussi finanziari
• Sostituzione maternità finalizzata all'inserimento

Azienda

Primario gruppo operante nel settore utilities, leader nel proprio segmento di mercato. La realtà è caratterizzata da una struttura solida e in evoluzione, con sede a Milano e processi finanziari in fase di sviluppo e ottimizzazione, anche attraverso l'implementazione di soluzioni digitali dedicate.

Offerta

La risorsa sarà inserita all'interno della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo della holding di Gruppo e, riportando direttamente al Responsabile AFC, si occuperà della gestione operativa delle attività di tesoreria. In particolare, avrà le seguenti responsabilità:

• Gestione dei flussi finanziari quotidiani e delle relative registrazioni contabili, garantendo la riconciliazione dei sistemi;
• Gestione e pianificazione delle operazioni di pagamento e incasso;
• Riconciliazioni bancarie;
• Supporto allo sviluppo della tesoreria centralizzata di Gruppo, con coinvolgimento anche sulle società controllate;
• Partecipazione al progetto di selezione e implementazione di un nuovo software di tesoreria (es. Piteco, DocFinance);
• Supporto alla predisposizione di reportistica finanziaria (giornaliera, settimanale, mensile e forecast);
• Gestione dei rapporti operativi con istituti di credito e supporto nella gestione delle linee finanziarie a breve e medio/lungo termine.

Competenze ed esperienza

Il candidato ideale ha:

• Laurea in discipline economiche o affini;
• 1-2 anni di esperienza in ruoli analoghi o in ambito contabile presso contesti strutturati;
• Ottima conoscenza di Excel;
• Gradita familiarità con sistemi di tesoreria;
• Precisione, proattività e orientamento al risultato;
• Buone capacità relazionali e attitudine al lavoro in team.

Completa l'offerta

• Contratto a tempo determinato di 15 mesi (sostituzione maternità) con possibilità di evoluzione;
• RAL indicativa: 26.000 - 32.000 €;
• Smart working: 1 giorno a settimana;
• Welfare aziendale.
• Sede: Milano (zona Stazione Centrale).