Treasury Specialist - Napoli - Automotive

Page Personnel

La risorsa dovrà occuparsi delle seguenti attività:

• Gestione quotidiana dei flussi di cassa (cash in & cash out)
• Monitoraggio dei saldi bancari e riconciliazioni giornaliere
• Esecuzione di pagamenti nazionali e internazionali (bonifici, SEPA, SWIFT)
• Gestione delle incassature e verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti bancari
• Gestione del portafoglio strumenti di pagamento (circuiti, carte, RID, SDD)
• Elaborazione e aggiornamento del cash flow previsionale a breve, medio e lungo termine
• Analisi degli scostamenti tra previsioni e consuntivi
• Individuazione di fabbisogni o surplus di liquidità e proposta di azioni correttive
• Supporto nella definizione di strategie di ottimizzazione della liquidità

La risorsa ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

Il nostro Cliente è un'importante realtà operante nel mercato del noleggio medio-lungo termine di veicoli commerciali.

Ottima opportunità professionale e di crescita RAL commisurata in base all'esperienza maturata dalla risorsa