SENIOR TREASURY SPECIALIST

Sei un professionista della finanza alla ricerca di una nuova sfida in una realtà solida e dinamica?

Randstad Talent Selection è la specialty di Randstad che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati. Per un’importante azienda cliente, leader nel proprio settore, siamo alla ricerca di un:

SENIOR TREASURY SPECIALIST

si offre: Inserimento diretto in azienda con scopo di stabilizzazione e crescita orario di lavoro: Full-time luogo di lavoro: Santarcangelo di romagna

Retribuzione annua: 34000€ - 40000€

key responsibilities

Di cosa ti occuperai?

• Gestione operativa della tesoreria giornaliera (cash management).

• Monitoraggio e pianificazione dei flussi di cassa (cash flow forecast).

• Gestione dei rapporti operativi con banche e istituti finanziari.

• Esecuzione e supervisione dei pagamenti e degli incassi.

• Controllo delle condizioni bancarie (tassi, commissioni, affidamenti).

• Gestione delle linee di credito e degli strumenti di finanziamento.

• Riconciliazioni bancarie e verifica quadrature contabili.

• Collaborazione con i dipartimenti di contabilità, controllo di gestione e amministrazione.

• Supporto alla redazione del reporting finanziario periodico.

• Contributo alla definizione e al miglioramento delle procedure di tesoreria.

qualifications

Quali requisiti stiamo ricercando?

• Ottima conoscenza dei principi di tesoreria e finanza aziendale.

• Capacità di analisi dei flussi di cassa e pianificazione finanziaria.

• Conoscenza approfondita degli strumenti di pagamento, incasso e prodotti bancari.

• Ottima padronanza di Excel e dei principali strumenti di reporting.

• Capacità di gestione delle scadenze e autonomia operativa.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

education

• Bachelors or equivalent