Senior Treasury & Cash Flow Specialist - Assago (MI)

Michael Page

La figura sarà inserita nell'area Finance e riporterà direttamente alla funzione Credit & Treasury, contribuendo in modo attivo alla gestione della tesoreria e del cash flow di più società del perimetro.Nel dettaglio si occuperà di:

• Gestire e aggiornare il cash flow giornaliero, monitorando la liquidità e segnalando tempestivamente eventuali criticità
• Presidiare le attività di tesoreria garantendo uniformità dei processi e rispetto delle policy interne
• Analizzare i flussi di cassa in entrata e in uscita a supporto della pianificazione finanziaria
• Gestire registrazioni bancarie e riconciliazioni, assicurando la corretta quadratura contabile
• Controllare i conti di tesoreria e risolvere eventuali anomalie
• Supportare la predisposizione del cash forecast a breve, medio e lungo termine, analizzando gli scostamenti
• Raccogliere, consolidare e analizzare i dati finanziari delle diverse società
• Supportare operativamente i rapporti con gli istituti bancari
• Gestire scadenze, solleciti e pagamenti verso fornitori e professionisti
• Presidiare operazioni intercompany e flussi legati agli investimenti (CAPEX)
• Supportare i processi di chiusura mensile e annuale
• Collaborare alle attività di audit interno ed esterno
• Validare e controllare i dati nei sistemi gestionali e di tesoreria
• Predisporre reportistica periodica e ad hoc per il management

Sede di lavoro: Assago (MI). Parte retributiva e contrattuale

• Contratto: Tempo indeterminato
• Benefit: ticket restaurant da 8 €
• Smart working: 1 giorno a settimana

Inquadramento e pacchetto complessivo commisurati all'esperienza maturata + componente variabile.

La realtà per cui selezioniamo opera in un contesto industriale strutturato e multientità, con processi finanziari evoluti e un'impostazione fortemente orientata al controllo, alla pianificazione e alla qualità del dato. L'ambiente è collaborativo, concreto e orientato al miglioramento continuo dei processi finance.