Responsabile Treasury & Cash Management

Milano | Riporto diretto all’Head of Finance | No people management

Siamo alla ricerca di un/una Treasury & Cash Management Manager che affianchi il CFO nella gestione della tesoreria e contribuisca alla costruzione di un modello strutturato, scalabile e controllato dei processi finanziari, in un contesto retail in forte crescita.

Il ruolo combina responsabilità operative e progettuali, con ownership diretta su liquidità, sistemi di tesoreria e relazioni bancarie, e un mandato chiaro di evoluzione organizzativa e automazione.

Responsabilità principali

Tesoreria e pianificazione

• Monitoraggio quotidiano della liquidità e dei saldi bancari
• Predisposizione e aggiornamento della previsione di tesoreria a breve termine
• Supporto alla pianificazione finanziaria e alla gestione dei fabbisogni di cassa

Pagamenti e incassi

• Gestione operativa dei pagamenti e dei flussi finanziari
• Supervisione del corretto funzionamento del ciclo dei pagamenti, in coordinamento con la contabilità
• Evoluzione del modello operativo: trasferimento progressivo delle proposte di pagamento alla contabilità, garantendo controllo e segregazione dei ruoli
• Supporto all’implementazione e gestione della piattaforma di monetica (quando introdotta)
• Apertura e gestione dei contratti POS con banca ed acquirer per i negozi e monitoraggio istallazione

Rapporti bancari

• Gestione operativa delle relazioni con gli istituti bancari
• Supporto al CFO nella negoziazione delle condizioni bancarie e nell’apertura di nuove linee di credito
• Gestione operativa dei finanziamenti esistenti (monitoraggio, scadenze, pagamenti, condizioni)
• Monitoraggio e ottimizzazione dei costi bancari

Sistemi e strumenti

• Responsabilità diretta del sistema di tesoreria (Piteco) e delle piattaforme di home banking.
• Evoluzione e ottimizzazione dei sistemi di tesoreria

Contabilità e controlli

• Supervisione della quadratura dei conti bancari
• Supporto alla contabilità nella gestione di anomalie e riconciliazioni complesse
• Garanzia della qualità e affidabilità del dato finanziario

Garanzie e audit

• Gestione delle garanzie locative in coordinamento con il dipartimento Real Estate
• Supporto ai rapporti con auditor e revisori per le tematiche di tesoreria
• Presidio della documentazione finanziaria e archiviazione strutturata e conforme

Processi e trasformazione

• Disegno, implementazione e miglioramento continuo dei processi di tesoreria
• Chiarezza nella separazione delle responsabilità tra tesoreria e contabilità
• Costruzione di un modello di tesoreria scalabile, sicuro e orientato al controllo

Profilo ricercato

• Laurea in Economia, Finanza o affini
• 4–5 anni di esperienza in tesoreria, preferibilmente in contesti retail o multi-sito
• Esperienza consolidata nella gestione operativa dei pagamenti, della liquidità e dei rapporti bancari
• Esperienza nella gestione di finanziamenti e strumenti di credito
• Utilizzo avanzato e comprovato di sistemi di tesoreria (es. Piteco, DocFinance, Kyriba)
• Ottima padronanza di Excel
• Ottima conoscenza della lingua inglese

Caratteristiche personali

• Capacità di costruire e strutturare funzioni in evoluzione
• Precisione, affidabilità e gestione di informazioni sensibili
• Capacità di operare in contesti dinamici e complessi
• Forte orientamento ai processi e al miglioramento continuo
• Buone capacità relazionali con stakeholder interni ed esterni