RESPONSABILE TESORERIA

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RESPONSABILE TESORERIA

A riporto diretto della Proprietà, sarà la persona di riferimento per ogni attività riguardante l’ambito tesoreria. Avrà la responsabilità di gestire e ottimizzare la liquidità aziendale, garantendo un efficiente utilizzo delle risorse finanziarie e un corretto presidio dei flussi di cassa. Si occuperà di effettuare, in prima persona, le attività operative ordinarie e straordinarie con l’obiettivo di assicurare la sostenibilità finanziaria e supportare le decisioni del management.

Principali responsabilità:

• Gestione quotidiana dei flussi di cassa, della liquidità e delle posizioni bancarie.
• Elaborazione e aggiornamento del cash flow previsionale (a breve, medio e lungo termine).
• Gestione delle linee di credito e dei rapporti con gli istituti bancari e finanziari.
• Analisi delle condizioni bancarie e negoziazione di affidamenti, tassi, condizioni e strumenti finanziari.
• Pagamenti, incassi e riconciliazioni bancarie.
• Collaborazione con l’area contabilità e controlling.
• Gestione degli strumenti di copertura dei rischi finanziari (cambio, tasso, ecc.).
• Supporto nella definizione delle strategie di finanziamento e investimento a breve e medio termine.
• Redazione della reportistica periodica.

• Diploma/Laurea.
• Esperienza pluriennale maturata in ruolo analogo.
• Conoscenza approfondita degli strumenti di tesoreria, cash management e sistemi di home banking.
• La conoscenza del software DocFinance rappresenta un plus.
• Capacità di analisi finanziaria e di pianificazione della liquidità.
• Ottima conoscenza della lingua inglese.
• Ottime doti relazionali e negoziali, precisione e orientamento al risultato.

Soft skills:

• Leadership e doti negoziali.
• Attitudine al problem solving e al lavoro in team.
• Autonomia decisionale e capacità di lavorare sotto pressione.
• Visione strategica e attenzione al dettaglio operativo.

Sede di lavoro: Mappano (TO)