Fund Accounting Specialist

• Primaria società Fintech
• 5/6 anni di esperienza pregressa nel ruolo

Azienda

Società internazionale del settore FinTech, specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per il Wealth, Banking & Asset Management. Offre piattaforme e servizi end‑to‑end, incluse attività di outsourcing operativo e tecnologico per banche e operatori finanziari, a supporto della loro trasformazione digitale ed efficienza dei processi.

Offerta

La risorsa si occuperà della gestione di Fondi Alternativi. Nello specifico, le attività includono:

• Gestione della contabilità fornitori: registrazione fatture passive, registri IVA, ritenute
• Supervisione della contabilità clienti e controllo registrazioni fatture attive
• Riconciliazioni bancarie e contabili
• Liquidazioni IVA, dichiarazioni e gestioni delle relative variazioni
• Gestione contabile degli asset di investimento dei Fondi Alternativi
• Predisposizione del bilancio mensile, trimestrale, semestrale e annuale secondo gli schemi Banca d'Italia
• Scritture di rettifica e assestamento per le chiusure periodiche
• Redazione dei rendiconti semestrali e annuali economici e patrimoniali
• Predisposizione della Nota Integrativa e delle sezioni contabili per le Relazioni di gestione
• Gestione delle dichiarazioni fiscali
• Produzione, quadratura e invio delle Segnalazioni di Vigilanza agli organi preposti
• Predisposizione della reportistica mensile per gli investitori

Competenze ed esperienza

Il/La candidato/a ideale ha:

• Conseguito un Diploma di Ragioneria o una Laurea in discipline economiche/finanziarie
• Maturato 5/6 anni di esperienza nella gestione contabile fino alla chiusura di bilancio, in realtà bancarie/finanziarie con una specializzazione nei Fondi Alternativi
• Ottima conoscenza dei processi contabili in ambito finanziario
• Accuratezza e attenzione al dettaglio, buone capacità relazionali e di team working

Completa l'offerta

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