Fund Accountant - SGR (Private Equity)

• SGR di Private Equity
• Esperienza pregressa come Fund Accountant

Azienda

Per conto di un SGR che opera nel Private Equity con sede a Milano.

Offerta

La figura, all'interno del team Finance della SGR, si occuperà delle seguenti attività:

• Tenuta della contabilità della SGR e dei veicoli
• Calcolo NAV dei fondi
• Elaborazione del bilancio mensile dei fondi
• Attività di reportistica, tra cui report trimestrali sugli investimenti e aggiornamento prezzi
• Registrazione di movimenti di capital call o distribuzione
• Attività di Middle Office e supporto nella gestione dell'ufficio (Office Management)
• Supporto all'attività di AML

Competenze ed esperienza

La figura ricercata dovrebbe possedere:

• Laurea in Economia, Finanza o discipline correlate
• Esperienza pregressa come Fund Accountant
• Conoscenza approfondita della contabilità dei fondi e dei principi contabili
• Capacità di lavorare con sistemi contabili e software finanziari
• Attitudine analitica e attenzione ai dettagli
• Conoscenza della normativa e della compliance finanziaria
• Buon livello di inglese

Completa l'offerta

• Contratto a tempo indeterminato.
• Retribuzione competitiva commisurata all'esperienza pregressa
• Bonus variabile del 10%
• Buoni spesa di 200€ al mese
• Uffici situati nel cuore di Milano