ADDETTO TESORERIA E GESTIONE CREDITO

Retribuzione annua: 28000€ - 34000€

key responsibilities

Attività:​- Verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamenti​; ​- Gestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione​ del credito per nuovi affidamenti​; ​- Registrare, controllare ed elaborare riconciliazioni bancarie​; ​- Collaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow)​; ​- Collaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annuali​; ​- Supportare il Responsabile di Area nelle attività di Bilancio Civilistico e nei rapporti​ con la Società di revisione​; ​- Gestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti, sblocco ordini e monitoraggio puntuale delle esposizioni/garanzie​; ​- Elaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri.BA., F24, ecc.) ​- Predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero crediti​;

qualifications

Requisiti:- Laurea in Economia;- Esperienza di circa 2-3 anni nel ruolo;​- Conoscenza dei principi contabili​; ​- Competenze finanziarie​; ​- Conoscenza di SAP (in particolare i modulo FI)​;- Ottimo utilizzo di Excel. ​Si offre contratto a tempo indeterminato.Range retributivo entro 31K.Buoni Pasto € 8,00.Piano Welfare.No Smart Working.​Sede di lavoro: Milano - Dateo/ Susa

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

education

• Masters or equivalent