ADDETTO o ADDETTA ALLA TESORERIA
LAVOROPIÙ S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO
50022 Greve in Chianti, Metropolitan City of Florence, Italy
Tempo indeterminato - Tempo pieno
In presenza
Descrizione dell'offerta
Lavoropiù SpA - Filiale di Firenze ricerca per importante azienda cliente:ADDETTO o ADDETTA ALLA TESORERIAResponsabilità principali:? Gestione Flussi di Cassa: Monitoraggio quotidiano dei conti correnti bancari, dei saldi e dei movimenti (entrate/uscite).? Riconciliazione Bancaria: Quadratura dei conti con la contabilità generale e registrazione dei movimenti di cassa.? Pagamenti e Incassi: Predisposizione ed esecuzione di pagamenti (fornitori, f24, stipendi) tramite home banking e gestione degli incassi clienti.? Controllo e registrazione mensile delle carte di credito e conseguente verifica delle note spese dipendenti.? Controllo scadenziario fornitori e clienti.? Assistenza nell'elaborazione di previsioni di liquidità a breve termine.? Partecipazione alla preparazione di report finanziari mensili.? Partecipazione alla gestione dei rapporti con gli istituti bancari per operazioni ordinarie.? Controllo e riconciliazione dei flussi generati dalle casse fiscali dei vari punti vendita delle nostre strutture ricettive (scontrini per fatture, scontrini gestionali e chiusure di cassa).? Gestione dei rapporti con sistemi di pagamento elettronici (POS, gateway online) Verifica incassi da carte, OTA (Booking, Expedia, ecc.), riconciliazione con estratti conto e PMS.? Gestione anagrafiche bancarie e fornitori (IBAN, condizioni di pagamento) Con attenzione agli aspetti di sicurezza (frodi, variazioni IBAN).Requisiti richiesti:? Esperienza lavorativa di almeno cinque anni in ambito amministrativo? Preferibile esperienza pregressa nella mansione in ambito hospitality? Utilizzo di sistemi gestionali avanzati in ambito contabile con ERP Integrato? Buona conoscenza del sistema operativo SAGE o SAP? Buona conoscenza in ambito della contabilità passiva e attivaAltre informazioniLuogo di lavoro: Greve in ChiantiOrario di lavoro: full-timePrevisto inserimento diretto in azienda
18 Aprile 2026
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