Addetto alla Tesoreria

La figura interessata presidia la liquidità aziendale, gestisce i rapporti con il sistema bancario e garantisce il corretto flusso di incassi e pagamenti in un contesto caratterizzato da alta stagionalità e operatività internazionale tipici del settore tour operating.

Il ruolo è strategico per il contenimento dei fabbisogni finanziari onerosi e per il supporto alle decisioni della direzione attraverso un monitoraggio puntuale e sistematico dei flussi di cassa.

Principali responsabilità

Liquidità e cash flow

• Monitoraggio giornaliero dei saldi di cassa e delle posizioni bancarie

• Predisposizione di previsioni di liquidità a breve e medio termine

• Individuazione dei fabbisogni finanziari e contenimento degli oneri

• Monitoraggio dei principali ratio di liquidità

• Analisi degli scostamenti tra previsioni e consuntivi di cassa

Incassi e pagamenti

• Coordinamento dei flussi attivi e passivi

• Esecuzione bonifici tramite home banking e gestionali di tesoreria

• Controllo dello scadenziario attivo e gestione delle posizioni clienti

• Intermediazione con i fornitori per la gestione dei pagamenti

Rapporti bancari e strumenti finanziari

• Gestione dei rapporti con gli istituti di credito: fidi, aperture di credito, condizioni

• Verifica e controllo delle condizioni bancarie applicate

• Esecuzione delle riconciliazioni bancarie periodiche

• Predisposizione e gestione delle operazioni di factoring (pro soluto e pro solvendo)

Reporting e controllo

• Registrazioni movimenti in contabilità generale (CoGe)

• Predisposizione di report periodici di tesoreria per la direzione

• Supporto al controllo di gestione

• Contributo alla predisposizione del budget finanziario e del piano di tesoreria

Requisiti

Formazione

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini

• Master o specializzazione in finanza aziendale / tesoreria (preferenziale)

• Conoscenza dei fondamentali di bilancio e analisi finanziaria

Esperienza

• Almeno 5 anni in ruoli di tesoreria o contabilità finanziaria

• Esperienza in settori con elevata operatività (servizi, turismo, healthcare)

• Gestione diretta di rapporti bancari e strumenti di finanziamento del circolante

Competenze tecniche

• Gestionali di tesoreria: AGICAP o equivalenti

• Home banking multibanca

• Excel per modelli di cash flow e previsioni

• Conoscenza operazioni di factoring e strumenti a sostegno del circolante

Soft skills

• Precisione e attenzione al dettaglio

• Capacità di lavorare sotto pressione e rispettare le scadenze

• Orientamento alla pianificazione e al controllo sistematico

• Buone capacità relazionali con interlocutori bancari e interni

Elementi preferenziali

• Esperienza pregressa nel settore travel / turismo / tour operating

• Conoscenza del reverse factoring

• Inglese operativo per la gestione di rapporti con partner e fornitori esteri

• Esperienza in contesti di gruppo o multi-società

• Conoscenza di strumenti di budget finanziario e pianificazione della tesoreria

Cosa Offriamo

Contratto a tempo indeterminato

Convenzioni interne per viaggi personali e di famiglia

RAL competitiva, commisurata all’esperienza

Sede di lavoro: Roma

L'attività sarà svolta in presenza.

Futura Vacanze valorizza le competenze, l’esperienza e il potenziale.

Invia il tuo CV aggiornato, con autorizzazione al trattamento dati personali (D.lgs. 196/2003 e GDPR 679/16)

L’annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi (L.903/77 – L.125/91).