Addetto/a alla Tesoreria Milano

Michael Page

La risorsa sarà responsabile delle principali attività di tesoreria, in particolare:

• Programmazione finanziaria
• Gestione cash pooling
• Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio della situazione di Tesoreria
• Assistenza ai referenti amministrativi delle società per problematiche attinenti alla tesoreria
• Controllo di tutti i documenti bancari che saranno poi firmati dagli AD delle strutture e dalla presidenza
• Predisposizione di report sulla PFN (posizione finanziaria netta), affidamenti (verificati con la centrale rischi) fidejussione
• Predisposizioni di report sull'indebitamento a medio lungo termine e degli IRS: piani d'ammortamento, conteggio e controllo degli interessi, calcolo ratei
• Contrattazione delle condizioni bancarie
• Attività relative all'emissione e controllo di fidejussione, carte di credito, installazioni POS
• Controllo e compilazione dei consuntivi finanziari delle diverse società

ll candidato ideale possiede:

• Diploma di Ragioneria e/o Laurea in discipline economiche
• Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo di Tesoriere
• Solida conoscenza delle procedure di tesoreria
• Preferibile conoscenza del sistema Piteco
• Ottime capacità di gestione delle scadenze e di analisi dei dati finanziari

ll contesto è quello di un'organizzazione solida e strutturata operante nel settore sanitario

• Contratto a tempo indeterminato
• Retribuzione commisurata all'effettiva esperienza del/della candidato/a
• Smart working 1 volta a settimana
• Parcheggio aziendale
• Contesto strutturato che valorizza competenze tecniche avanzate

Settore: Altro

Ruolo: Altro