Treasury Specialist Senior

AP Commerciale, azienda proprietaria del brand Sole365 , è una realtà consolidata e riconosciuta nel settore della GDO, con una rete capillare di punti vendita in continua espansione e diffusi su tutto il territorio campano. Il nostro impegno quotidiano è volto a garantire un'ampia gamma di prodotti di qualità, mantenendo sempre un forte orientamento alla soddisfazione del cliente e all'innovazione.

Adottiamo la formula commerciale " Everyday Low Price ", che ci consente di offrire prezzi competitivi ogni giorno, senza la necessità di ricorrere a promozioni temporanee. Questo approccio ci permette di instaurare una relazione di fiducia con i nostri clienti, i quali sanno di poter contare su prezzi trasparenti e su un eccellente rapporto qualità-prezzo per i loro acquisti quotidiani.

Crediamo nel valore delle persone e investiamo costantemente nella loro formazione, promuovendo un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, dove l'eccellenza e la crescita professionale sono al centro della nostra cultura aziendale.

Ricerchiamo un/a Treasury Specialist Senior da inserire nel nostro team di contabilità. La risorsa si occuperà della gestione delle attività di tesoreria, garantendo il controllo dei flussi di cassa e l'ottimizzazione della liquidità aziendale. Si interfaccerà con banche e istituti finanziari per la gestione delle operazioni finanziarie e supporterà l'analisi e il monitoraggio delle posizioni finanziarie, assicurando la conformità alle normative vigenti e alle policy aziendali.

Principali attività:

1. Monitoraggio e gestione della liquidità giornaliera aziendale
2. Esecuzione e controllo delle operazioni bancarie (bonifici, incassi, pagamenti)
3. Riconciliazione dei saldi bancari e quadrature giornaliere
4. Elaborazione del cash flow previsionale a breve/medio termine
5. Gestione dei rapporti operativi con le banche
6. Supporto nella negoziazione di condizioni bancarie (commissioni, tassi, ecc.)
7. Preparazione di reportistica periodica per la Direzione Finance
8. Collaborazione con il team amministrativo-contabile e con il controlling.

Percorso formativo:

• Laurea Magistrale in Economia o Finanza con ottimi voti.

Competenze tecniche:

• Approfondita conoscenza della gestione della tesoreria aziendale;
• Pianificazione e ottimizzazione dei flussi di cassa a breve e lungo termine;
• Gestione delle operazioni finanziarie e dei rapporti con istituti bancari;
• Monitoraggio e gestione delle linee di credito e degli affidamenti bancari;
• Analisi delle posizioni finanziarie e redazione di report periodici;
• Gestione delle transazioni in valuta estera e delle coperture di rischio;
• Verifica delle condizioni bancarie e controllo dei costi finanziari;
• Utilizzo avanzato di software ERP per la tesoreria (SAP o altri) e ottima conoscenza di Excel per l’analisi finanziaria.
• Conoscenza della normativa bancaria e dei prodotti finanziari
• Esperienza nella gestione centralizzata della tesoreria (cash pooling, netting)

Competenze Foundational:

• Precisione e attenzione ai dettagli nella gestione dei dati finanziari;
• Ottime capacità organizzative per la pianificazione della liquidità;
• Problem solving per la gestione di criticità finanziarie e discrepanze nei flussi di cassa;
• Eccellenti capacità di comunicazione e negoziazione con istituti finanziari;
• Flessibilità e attitudine al lavoro di squadra in ambito finanziario.

L'inquadramento e la RAL dell'eventuale proposta economica saranno commisurate all'esperienza del/la candidato/a e all'esito del percorso di selezione svolta.

L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003.

Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.