Cash Manager

Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano, ricerchiamo un CASH MANAGER . La figura ricercata si inserirà all’interno dell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali della società, gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari.

Nello specifico, si occuperà di:

1. Curare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle relative condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’Azienda.
2. Mantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni da effettuare sui conti correnti, valutando accuratamente costi e operatività.
3. Monitorare le linee di credito e gli affidamenti.
4. Monitorare gli scadenziari relativi agli incassi ed alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie.
5. Curare la gestione completa delle assicurazioni aziendali, proponendo all’Azienda le compagnie più adeguate alle specifiche esigenze, svolgendo in prima persona la contrattazione delle polizze e gestendo il relativo scadenziario.
6. Monitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori, attivandosi per risolvere eventuali problematiche e considerando al contempo status di finanziamenti, anticipi fatture, commissioni nei confronti degli istituti di credito.
7. Pianificare i pagamenti dei fornitori, dando contezza per la gestione all’area contabile.
8. Elaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione, includendo:

• Situazione flusso di capitali, debitoria e creditizia contingente e a 6/12 mesi.
• Differenze tra fatturato e incassato, al netto di NC, sconti e condizioni di pagamento clienti.
• Situazione oneri finanziari con banche: cambio valute, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, ecc.
• Utilizzo del gestionale aziendale e di contabilità.
• Gestire le coperture assicurative dei clienti e definirne l’affidabilità, in collaborazione con l’area commerciale.
• Effettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti.
• Elaborare e saldare, in collaborazione con l’Area Commerciale, le provvigioni sul venduto degli agenti.

Requisiti :

• Diploma o laurea in discipline economiche
• Esperienza consolidata nel ruolo
• Conoscenza fluente della lingua inglese
• Ottima conoscenza di Excel
• Conoscenza dei principi di gestione della finanza aziendale
• Conoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari

Sede di lavoro : Milano

Informazioni aggiuntive :

Tipo di impiego : Tempo pieno