Fund accountant - Società di asset management internazionale

• Società di asset management internazionale1/3 anni di esperienza in ambito fund accounting

Il nostro cliente

Società di asset management internazionale.

Ruolo

• Registrazione e riconciliazione di operazioni su titoli, derivati e contratti
• Gestione di sottoscrizioni e rimborsi: inserimento e riconciliazione
• Monitoraggio dei flussi di cassa relativi ai derivati con broker e prime broker
• Rispetto delle scadenze giornaliere secondo procedure e controlli interni
• Supporto al team nelle attività contabili quotidiane e nella gestione delle richieste
• Calcolo degli accantonamenti e fatturazione delle commissioni
• Relazione con clienti, fornitori e revisori per la gestione operativa delle attività
• Escalation di eventuali criticità o violazioni
• Monitoraggio della reportistica regolamentare (mensile, trimestrale, annuale)
• Verifica e risoluzione delle issue aperte

Il candidato prescelto

• 1/3 di esperienza in ambito fund accounting o in posizioni affini
• Laurea triennale o magistrale in Economia, Finanza o discipline affini
• Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
• Padronanza del pacchetto MS Office, in particolare Excel
• Conoscenza di base di fondi di investimento e dei principali strumenti finanziari

Cosa comprende l'offerta

Ottima opportunità di carriera.

Job ref: JN-072025-6783229